交银优势行业混合:2013年第四季度报告_基金频道
作者:admin来源:网络整理时间:2019-01-12

奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O

2013 年第 4 四分之一民族语言

2013 年 12 月 31 日

基金理事:交通银行施罗德银行记入贷方基金

基金托管人:奇纳工商银行分开分开有限公司

民族语言送出日期: 二1月20日14

第 1 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

§1 要紧暗示

基金干事的董事会和董事会使安全不在虚伪、给误解的劝告性提及或大人物们忽略,又其容量的确实性。、准确和完整性承当个人和协同税收。。

基金托管奇纳工商银行分开分开有限公司,于 2014 年 1 月 17 对本民族语言的财务索引停止了注解。、净值体现和覆盖结成民族语言等。,缺乏误解的记载来确保复查的容量失去嗅迹R。、给误解的劝告性提及或大人物们忽略。

基金理事承兑老实言而有信。、刻苦税收准绳与设法对付与应用,但它不克不及使安全粉底得益。。

基金的过来业绩不代表其居后地业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应仔细的研讨基金的招股阐明书,于是再停止覆盖。。

本民族语言不复核财务人。。

本民族语言期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金合意的人概述

基金缩写 交银优势叫混合

基金主加密 519697

买卖加密 519697

基金运作做模特儿 和约坦率的表格

基金和约失效日期 2009年1月21日

民族语言期完毕时基金全体发展成为 214,577,份

微观经济波动与市場環境的使多样化,从天而降意志

尘世分派资产,精力旺盛的掌握叫发展浮现和叫景气。

覆盖目的 外币覆盖时机,把持风险保卫基金资产

在变移性良好的作出前提下,捣鬼基金的远程资产

稳步涨价。

该基金应使充分活动基金理事的研讨优势。,将严密的、

合并的精力旺盛的覆盖风骨的正火选股方法,

覆盖谋略 辨析和断定大时代和市場環境的使多样化浮现。

的因,静态校正覆盖结成比率,从天而降意志活

掌握和断定工业界发展浮现的资产使具一定表格

第 2 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

空谈使多样化方法,发掘计议具有良好发展前景的优势

业,精选个股,追求超额的空白。

60%×沪深300倡导者产额+40%×中像灯塔般照耀普全债业绩比得上证明人

倡导者产额

该基金是一种思路敏捷的的混合型基金。,属于基金

风险进项特点 高风险拉紧,风险和计议进项存位于份型基金中。

联系基金私下。

基金干事 交罗银石泰克基金设法对付分开有限公司

基金托管人 奇纳工商银行分开分开有限公司

§3 次要财务索引与基金净体现 次要财务索引

单位:人民币元。

次要财务索引 民族语言期(2013年10月1日至12月31日2013日)

1。现阶段已完成。 1,271,817.12

2。比较期的空白 -1,135,206.82

三。现期额外的平均分配基金很的空白 -51

4。终端基金资产净值 239,095,016.27

5。年底财产净涵义很 注:1、前述的基金业绩索引前妻或前夫使安全金分店的本钱。,编号费后的现实进项程度要小于所列数字;

2、流畅完成进项是指基金的利钱支出。、覆盖进项、扣除的量背衬物支出(前妻或前夫公允涵义变动支出)的剩余的,比较期的空白加法公允涵义C。 基金净体现1 基金很净值增延长长率与证明人比得上

业绩比 业绩比

净值增延长

净值增延长 较证明人 较证明人

阶段 远程操作邮票 ①-③ ②-④

长率① 产额 产额

拟差Ⅱ

③ 标准偏差

第 3 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

过来学期 0.76% 0.68% 1.92% 0.08%

.2 自基金构象转移以后基金很累计净值增延长长率变动及其与声像同步业绩比得上证明人产额变动的比得上

交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O

很累计净值增延长长率与业绩比得上证明人产额历史走势对照物图

(2012 年 2 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日)注:交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O由交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金构象转移而来。基金替换日 2012 年 2 月 3 日。交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O的覆盖构象转移期为交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金得失相当时代成年人的选择期关日次日(即 2012 年 2 月 3 日期) 3 个月。覆盖过渡期完毕,交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O各项资产使具一定表格级别适合基金和约及得到补充阐明书使担忧覆盖级别的商定。

§4 理事民族语言 基金理事(基金理事组)简介

第 4 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

基金干事任期 安全的从

姓名 事情 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

张颖军搀杂,经济硕士。

三国安全的研讨所

这笔资产 在市场上出售某物研讨部、战略研讨司

的基金 研讨员,奇纳中国和平的管保公司

理事、交 (圆状物)分开分开有限公司资产

罗银石 覆盖设法对付中心

德国必须穿戴的 理,和平的资产设法对付分开有限公司

双薪 公司覆盖结成设法对付部

息抵消 理。2008年使隶属于交罗银石

张应军 混合型 2009-1-21 - 13年 泰克基金设法对付分开有限公司,历

安全的投 固定的进项部副总经理理事。

资基金 2009年1月21日至2012日2

基金经 月2日担负这笔资产构象转移前

理、公司 的交罗银石德得失相当混合型

合法权利部 安全的覆盖基金理事,

副总经理经 2011年5月3日至2013日9

理 月2日担负交罗银石德趋

潜在股权覆盖基金

基金理事。 干事对民族语言期内这笔资产运作遵规言而有信情境的阐明

民族语言期内,这笔资产干事枯燥的依照了《中华人民共和国安全的覆盖基金法》、基金和约和背衬物中间定位金科玉律的规则,而且热诚地。、刻苦税收准绳与设法对付与应用,基金覆盖设法对付适合使担忧法度规则。,为基金从事人追求最大爱好。 冷静经商特别陈述的4。 冷静经商名人的施行

本公司规划了枯燥的的覆盖把持名人和冷静买卖监把持度来使安全旗下基金运作的冷静,设法对付下的极度的资产结成,包孕安全的覆盖基金和特别客户资产设法对付。

公司营造资源沙化覆盖研讨人平台,确保覆盖结成取得覆盖人。、覆盖达到

第 5 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU调解施行覆盖方针决策运动场取冷静的时机。公司执行集合买卖名人,执行T,营造冷静的经商分派名人。买卖所需价,依照时期小修道院院长、价钱小修道院院长、级别分派准绳,极度的这些都是经过买卖系统分派的;非集合BI、以公司名停止网球场买卖,依照价钱至高的、级别分派准绳按事前孤独确定的覆盖程序对买卖结出果实停止分派。

公司的中央的买卖问询处和风险设法对付机关的行动,风险设法对付机关正大光明FA的预先辨析,形形色色的结成覆盖结成的总产额多样性、形形色色的覆盖类别产额的多样性及其多样性,经过辨析、评价和人表演,我们家一定提高。

民族语言期内,公司枯燥的执行冷静买卖。,冷静治疗其覆盖结成,缺乏违背冷静经商的行动。。4. 非常买卖行动的特别周转

民族语言期内,本公司设法对付的极度的覆盖结成未发作参加的买卖所坦率的竞相出高价同日反向买卖成交少掉的单边买卖量超越该安全的当天总体积 5%的处境。这笔资产于民族语言期内未呈现非常买卖行动。 民族语言期覆盖基金的覆盖谋略与运作辨析

2013 年四四分之一沪深股市一般地说走出震动盘整走势,沪深 300 下跌 8%,中血小板倡导者下跌 ,宝贝树起 。中共中央的向连锁商店专若干大人物们问题的确定 IPO 引见大门等次要的根本人。,加法货币在市场上出售某物利息率依然居高不下。,进入第四音级四分之一,生长型份代表生长型建立,以券商管保和汽车为代表的杯倡导者份、实在的作为传统工业界的代表——低市盈率,在市场上出售某物到一定方法的风骨替换。四四分之一这笔资产在扣留份舱位根本不变的因,邮寄结构校正,次要从事已确定的按上胶料排列较大的生长股,估值较高。,放针国防工业、光伏及背衬物叫和主旋律覆盖份。总体关于,四四分之一这笔资产净值体现好于业绩比得上证明人。

期待 2014 2009第一位季,2014 冲撞份在市场上出售某物和BO的最要紧的微观经济变量。眼前联系产额采购是历史高位。,假定 2014 年变移性的浮现是持续绳子。,眼前,长线刚才产额采购将持续向上卖。,在份在市场上出售某物中,高估值份的固定价格名人将。人民币涨价的迅速移动临到完毕。、外币存储放针,奇纳潜在的经济成长率降落,扣留较高名经济成长率的本钱是潜力。,去杠杆化和重组步骤被缓和。 2014 年度联邦存储 QE 本质撤回,短期变移性连续重击的风险将放针。。当变移性连续重击再次发作,股价与生长股私下的对立将是困难的。新股票 IPO 断距,新股票固定价格将相当在市场上出售某物关怀的调整焦距。。总体关于,2014 2009第一位季在市场上出售某物时机依然以结构性行情的能够性较大。考虑资产在市场上出售某物参加者的多样化,资产在市场上出售某物覆盖工蚁

第 6 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU具逐步丰饶的,这笔资产干事将完全地刻苦地深刻研讨覆盖标的根本面,亲密关怀能够呈现的覆盖时机和风险,适时校正基金覆盖结成,竭力为基金覆盖者拐角更好地的偿还。。 基金在民族语言期内的体现

表现保留或保存时用 2013 年 12 月 31 日,这笔资产很净值为 元,本民族语言期很净值增延长长率为,声像同步证明人升压速度为。

§5 覆盖结成民族语言 民族语言终端基金资产结成

基金总资产

序号 一件商品 款项(元)

级别(%)

1 合法权利覆盖 118,171,939.76 43.06

内容:份 118,171,939.76 43.06

2 固定的进项覆盖 139,579,467 50.86

内容:联系 139,579,467 50.86

资产背衬安全的 - -

3 银行家的职业衍生品覆盖 - -

4 补进返售银行家的职业资产 7,000,00 2.55

买断回购的回购行动

- -

融资产

5 学分结算全体发展成为 2,847,085.64 1.04

6 背衬物资产 6,850,241.17 2.50

7 解决 274,448,732.54 105.2 民族语言期完毕时按叫分类学的份覆盖结成

基金净资产额

加密 叫类别 公允涵义(元)

级别(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 工业 83,322,939.95 34.85

第 7 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

电力、高温、汽油和水的创作和供给

D - -

应业

E 建筑业 16,134,756.10 6.75

F 零售零售业 1,997,60 0.84

G 交通运输、蓄电与邮政服务器 - -

H 提供食宿餐饮业 - -

人被传送、软件和人辅助设施器

I 9,990,911.59 8

J 银行家的职业业 2,545,432.12 1.06

K 房地工业界 - -

L 分裂的和商业服务器 2,900,00 1.21

M 科研辅助设施器业 - -

N 水利工程、产生轻松氛围的与公共设施设法对付 - -

O 住户服务器、修补和背衬物服务器 - -

P 教育学 - -

Q 卫生和社会任务 - -

R 文明、体育文娱工业界 1,280,30 0.54

S 连锁商店 - -

解决 118,171,939.76 49.425.3 民族语言终端按公允涵义基金净资产额级别上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片份覆盖明细

基金净资产额

序号 份加密 份确定 发展成为(很) 公允涵义(元)

值级别(%)

1 002081 金螳螂 487,032 10,704,963.36 8

2 600422 昆明配药学 402,029 9,483,861 3.97

3 600150 奇纳船舶 350,000 8,466,50 3.54

4 600406 国电南瑞 507,257 7,542,911.59 5

5 600519 贵州茅台 45,902 5,892,898.76 2.46

6 000423 东阿阿胶 148,587 5,878,101.72 2.46

7 300024 机械呆板的人 115,000 5,600,50 2.34

第 8 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

8 600703 三安光电现象 200,000 4,958,00 2.07

9 002025 航空航天学用具 350,000 4,602,50 1.92

10 600372 奇纳航空电子 189,977 4,532,851.22 1.905.4 民族语言期完毕时按联系典型分类学的联系结成

基金净资产额

序号 联系拉紧 公允涵义(元)

级别(%)

1 陈述联系 - -

2 央行票据 - -

3 银行家的职业联系 19,849,00 8.30

内容:政策性银行家的职业联系 19,849,00 8.30

4 建立联系 54,430,087 22.77

5 建立短期融资券 39,881,00 16.68

6 中期票据 - -

7 可调换公司债 25,419,38 10.63

8 背衬物 - -

9 解决 139,579,467 58.385.5 民族语言终端按公允涵义基金净资产额级别上胶料社会地位的前五名联系覆盖明细

占基金资产

序号 联系加密 联系确定 发展成为(张) 公允涵义(元) 净值比率

(%)

1 098016 09南岗协同债权 300,000 29,688,00 12.42

2 122033 09富利债 163,440 16,530,321.60 6.91

3 110015 惊呆可替换联系 125,000 11,920,00 4.99

4 110020 南山可替换联系 110,000 10,024,30 9

5 041354048 13万达CP3000 100,000 10,003,00 85.6 民族语言终端按公允涵义基金净资产额级别上胶料社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产背衬安全的覆盖明细这笔资产本民族语言终端未从事资产背衬安全的。

第 9 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU 民族语言终端按公允涵义基金净资产额级别上胶料社会地位的前五名权证覆盖明细这笔资产本民族语言终端未从事权证。 民族语言终端这笔资产覆盖的股指至将来买卖情境阐明这笔资产本民族语言终端未从事股指至将来。 民族语言终端这笔资产覆盖的公债至将来买卖情境阐明这笔资产本民族语言终端未从事公债至将来。0 覆盖结成民族语言的正文0.1 民族语言期内这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行正文未被接管机关备案考察,在本民族语言编制新来一年内这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行正文未受到坦率的责任和处分。0.2 这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片份中,基金和约完事不缺乏份。。0.3 背衬物资产创作

序号 确定 款项(元)

1 存出使安全金 185,181.59

2 应收票据账款 4,013,191

3 应收票据圆鼓鼓像瓜似的东西 -

4 应收票据利钱 2,651,863.67

5 应收票据申购款 -

6 背衬物应收票据款 -

7 待摊费 -

8 背衬物 -

9 解决 6,850,241.170.4 民族语言终端从事可替换联系的使处于某种特定的情况之下

基金净资产额

序号 联系加密 联系确定 公允涵义(元)

值级别(%)

1 110015 惊呆可替换联系 11,920,00 4.99

2 110020 南山可替换联系 10,024,30 9

3 110023 面包联系 3,475,08 1.45

第 10 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU0.5 民族语言终端流行音乐十大畅销唱片份中在传播约束情境的阐明这笔资产本民族语言终端流行音乐十大畅销唱片份中不在传播约束的情境。0.6 覆盖结成民族语言正文的另一平衡是鉴于,一件商品总额和总一件商品私下能够在尾多样性。。

§6 开路式基金的股权变动

单位:平衡

基金的总很将在本民族语言开端时颁布。 230,936,

民族语言期基金的总采购很 842,

减:民族语言期内基金补救全体发展成为 17,201,

民族语言期均摊 -

本民族语言终端基金总极好的 214,577,注:1、假定在民族语言期内发作替换、圆鼓鼓像瓜似的东西再投事情,则总申购很中克制该事情;

2、假定在民族语言期内发作替换,总补救很包孕事情。。

§7 基金干事运用固有资产覆盖这笔资产买卖明细

这笔资产干事民族语言期内未停止这笔资产的申购、补救、圆鼓鼓像瓜似的东西再投等;这笔资产干事本民族语言终端从事这笔资产很份,占这笔资产终端总很的%。

§8 冲撞覆盖者方针决策的背衬物要紧人

因奇纳证监会《向进一步规范安全的覆盖基金估值事情的教练联想》(证监会公报[2008]38 号)的使担忧规则和《向放开中基协(AMAC)基金叫份估值倡导者的印制的广告》的教练联想,与基金托管人协商,这笔资产对其所从事的省广分开(安全的加密:002400)份自 2013 年 9 月 18 鉴于倡导者进项法的涵义评价,而且曾经在 2013 年 11 月 从21开端回复牌价估值。

§9 备查提供收费入场券清单 备查提供收费入场券清单

1、奇纳证监会同意交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金募集的提供收费入场券;

第 11 页 共 12 页奇纳银行施罗德优势工业界混合使具一定表格SECU

2、《交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O基金和约》;

3、《交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O得到补充阐明书》;

4、《交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O托管拟定议定书》;

5、《交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金基金和约》;

6、《交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金得到补充阐明书》;

7、《交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金托管拟定议定书》;

8、《交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金保函》;

9、上海源泰糖衣陷阱期的《向敷用募集交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金之法度联想书》;

10、上海市通力糖衣陷阱期的《向交罗银石德得失相当混合型安全的覆盖基金得失相当时代成年人的构象转移程序及基金和约修正的法度联想》;

11、基金理事事情资格证明书、营业执照;

12、基金托管人事情资格证明书、营业执照;

13、民族语言期内交通银行,施罗德,主导工业,思路敏捷的使具一定表格O在使具有特性定期刊物上各项公报的手写的。 保证金房间

备查提供收费入场券保证金于基金干事的使缓慢前进房间。 商量方法

覆盖者可在问询处内收费商量翻阅提供收费入场券,或许登录到基金理事的网站。产生结果的任务费后,覆盖者可以在任何人说辞内取得前述的提供收费入场券的正本或正本。。

覆盖者对该民族语言表现疑问。,可翻阅这笔资产干事交罗银石泰克基金设法对付分开有限公司。本公司客户服务器中心打电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:服务器。

第 12 页 共 12 页

必达财经

热点关键词
本站澳门新濠天地,所有信息和图片来自网络,不代表本站观点!
Copyright © 澳门新濠天地_澳门新濠天地官网_澳门新濠天地网址 版权所有    鄂ICP备17030546号-1